Сравнение GLDY с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GLDY и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDY и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 1.71% | 15.40% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.08% | 55.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.08%.
GLDY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDY и GDE
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
GLDY vs. GDE — Ранг доходности на риск
GLDY
GDE
Сравнение GLDY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GLDY и GDE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и GDE
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.03%, что больше доходности GDE в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 48.03% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.23% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и GDE
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -32.01% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -17.41% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -7.74% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 32.26% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 26.19% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 26.19% | -6.20% |