Сравнение GLDY с AIPO
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. GLDY is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 49.55%
- 6 месяцев
- 45.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 14.20% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 49.55% | 9.46% |
Correlation
The correlation between GLDY and AIPO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
GLDY
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLDY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDY и AIPO
Максимальная просадка GLDY за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -17.31% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -4.86% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -4.44% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 35.59% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 35.59% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 35.59% | -12.32% |
Сравнение комиссий GLDY и AIPO
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и AIPO
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.60%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and AIPO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 0.01% for AIPO.
GLDY is categorized as Derivative Income, while AIPO is Building & Construction. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор