Сравнение GLDY с AIPO
GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. GLDY is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GLDY charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности GLDY и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDY показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
GLDY
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDY и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -2.30% | 15.05% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between GLDY and AIPO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDY vs. AIPO — Ранг доходности на риск
GLDY
AIPO
Сравнение GLDY c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDY | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 2.36 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок GLDY и AIPO
Максимальная просадка GLDY за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDY и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -17.31% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -1.12% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.38% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDY и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDY | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 34.09% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 34.09% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 34.09% | -14.51% |
Сравнение комиссий GLDY и AIPO
GLDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDY и AIPO
Дивидендная доходность GLDY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.42%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 46.42% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GLDY and AIPO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 46.42%, compared with 0.01% for AIPO.
GLDY is categorized as Derivative Income, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for GLDY and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для GLDY и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор