Сравнение GLDW с MLPA
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. GLDW is actively managed, while MLPA is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GLDW charges 0.99%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 18.84%.
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам GLDW и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
MLPA Global X MLP ETF | 18.84% | 2.67% |
Correlation
The correlation between GLDW and MLPA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. MLPA — Ранг доходности на риск
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPA
Сравнение GLDW c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW и MLPA
Максимальная просадка GLDW за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -78.75% | +46.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.55% | -1.55% | -31.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.14% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и MLPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 12.54% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.47% | 17.99% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 27.40% | +9.07% |
Сравнение комиссий GLDW и MLPA
GLDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и MLPA
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 26.12%, что больше доходности MLPA в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.11% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and MLPA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPA is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 7.11% for MLPA.
GLDW is categorized as Derivative Income, while MLPA is MLPs. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 0.77% for MLPA.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор