Сравнение GLDW с BUYW
GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GLDW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности GLDW и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDW и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 1.93% |
Correlation
The correlation between GLDW and BUYW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW vs. BUYW — Ранг доходности на риск
GLDW
BUYW
Сравнение GLDW c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.17 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW и BUYW
Максимальная просадка GLDW за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.59% | -9.36% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -0.21% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -0.61% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 4.85% | +32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 8.47% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 8.47% | +28.43% |
Сравнение комиссий GLDW и BUYW
GLDW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW и BUYW
Дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW and BUYW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: State Street and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for GLDW and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для GLDW и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор