Сравнение GLDG с IBRX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.

GLDG (GoldMining Inc) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. GLDG operates in Gold (Basic Materials), while IBRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, GLDG returned -8.31%/yr vs 1.58%/yr for IBRX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDG и IBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoldMining Inc (GLDG) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDG показывает доходность -32.82%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 278.54%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям IBRX по среднегодовой доходности: -8.31% против 1.58% соответственно.

GLDG

1 день: -0.02%

1 месяц: -11.89%

6 месяцев: -45.47%

С начала года: -32.82%

1 год: 9.59%

3 года*: -3.52%

5 лет*: -8.51%

10 лет*: -8.31%

Всё время*: -2.16%

IBRX

1 день: -2.41%

1 месяц: 1.83%

6 месяцев: 35.78%

С начала года: 278.54%

1 год: 172.55%

3 года*: 38.68%

5 лет*: -8.69%

10 лет*: 1.58%

Всё время*: -13.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDG и IBRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLDG GoldMining Inc	-32.82%	55.28%	-17.37%	-13.79%	-5.83%	-44.95%	113.73%	78.95%	-45.19%	-32.47%
IBRX ImmunityBio, Inc.	278.54%	-22.66%	-49.00%	-0.99%	-16.61%	-54.39%	251.72%	226.72%	-74.16%	-21.50%

Correlation

The correlation between GLDG and IBRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.12
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.10
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2015 г.	0.08

The correlation between GLDG and IBRX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLDG:

$180.39M

IBRX:

$7.85B

EPS

GLDG:

-CA$0.10

IBRX:

-$0.87

Общая выручка (12 мес.)

GLDG:

CA$0.00

IBRX:

$140.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDG:

-CA$336.86K

IBRX:

$132.23M

EBITDA (12 мес.)

GLDG:

-CA$16.71M

IBRX:

-$196.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GoldMining Inc

Название символа

ImmunityBio, Inc.

Часто сравнивают с GLDG:

GLDG с ASM GLDG с AG GLDG с SLVP GLDG с RAIL GLDG с CNX GLDG с EXK GLDG с SILJ

Часто сравнивают с IBRX:

IBRX с ACIC IBRX с VITL IBRX с NVDA IBRX с GME IBRX с APLD IBRX с FNGU IBRX с QQQ

Доходность на риск

GLDG vs. IBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDG c IBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	GLDG	IBRX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.14	1.65	-1.51
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.69	2.77	-2.07
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.09	1.33	-0.24
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.16	4.10	-3.95
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.29	6.68	-6.38

GLDG vs. IBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IBRX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDG и IBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLDG и IBRX

Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки IBRX в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и IBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	GLDG	IBRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.97%	-97.30%	+15.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-61.75%	-42.34%	-19.41%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-61.75%	-79.34%	+17.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.98%	-89.36%	+26.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.95%	-97.03%	+19.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-71.04%	-82.26%	+11.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.20%	-84.36%	+32.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	32.59%	25.95%	+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и IBRX

Текущая волатильность для GoldMining Inc (GLDG) составляет 13.23%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что GLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	GLDG	IBRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.23%	20.09%	-6.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.36%	84.28%	-30.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.22%	105.54%	-35.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	57.71%	113.55%	-55.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	58.23%	111.40%	-53.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и IBRX

Ни GLDG, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и IBRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GLDG) Общая выручка

(IBRX) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. GLDG значения в CAD, IBRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GLDG and IBRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRX has higher volatility (20.09%) compared to GLDG (13.23%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs IBRX's -97.30%.

IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDG и IBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение GLDG с IBRX

Доходность

Сравнение доходности GLDG и IBRX

Доходность по периодам

GLDG

IBRX

Сравнение доходности по годам GLDG и IBRX

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GLDG vs. IBRX — Ранг доходности на риск

GLDG

IBRX

Сравнение GLDG c IBRX - Риск-скорректированная доходность

GLDG vs. IBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок GLDG и IBRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и IBRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и IBRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и IBRX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both GLDG and IBRX in my portfolio?

Which is riskier, GLDG or IBRX?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для GLDG и IBRX