- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $200.63M
- Enterprise Value
- $197.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$337.66K
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.37M
- Годовой диапазон
- $0.72 - $2.27
- Целевая цена
- $2.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLDG
GoldMining Inc (GLDG) снизился на 24.2% с начала года. По цене $1 за акцию GLDG торгуется на 58.3% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $571.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GoldMining Inc (GLDG) показал доход в -24.22% с начала года и 21.13% за последние 12 месяцев.
GoldMining Inc
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- -2.75%
- 5 лет*
- -10.61%
- 10 лет*
- -3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GLDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +119.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLDG закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2011 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 12 дек. 2013 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.20% | 7.55% | -30.41% | -2.52% | 0.86% | -19.04% | -24.22% | ||||||
| 2025 | -0.99% | 0.38% | 6.25% | -9.41% | -2.34% | -4.26% | 6.29% | 21.21% | 32.60% | 12.20% | 3.62% | -12.59% | 55.28% |
| 2024 | -15.30% | -4.74% | 11.32% | -6.41% | 9.02% | 0.13% | -2.21% | -3.76% | 11.73% | -2.12% | -5.45% | -7.47% | -17.37% |
| 2023 | 4.42% | -9.32% | 13.08% | -14.05% | 0.00% | -13.36% | 5.77% | -11.74% | -6.62% | -0.45% | 17.14% | 6.35% | -13.79% |
| 2022 | 29.17% | 15.48% | -5.03% | -22.94% | -8.40% | -20.32% | 5.63% | -11.58% | -7.05% | 4.22% | 58.38% | -17.52% | -5.83% |
| 2021 | -20.18% | -4.60% | -0.60% | -3.03% | 12.50% | -20.00% | -1.39% | -7.75% | -10.69% | 15.38% | -4.44% | -6.98% | -44.95% |
Метрики бенчмарка
GoldMining Inc has an annualized alpha of -0.87%, beta of 2.09, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 06, 2011.
- This stock captured 430.38% of S&P 500 Index gains and 367.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.87%
- Бета
- 2.09
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 430.38%
- Участие в снижении
- 367.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDG имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GoldMining Inc (GLDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GoldMining Inc показал максимальную просадку в 81.97%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка GoldMining Inc составляет 67.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -81.97%янв. 2016 г. | 3y 10mo | 4mo 22d | 4y 2moмарт 2012 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -77.95%дек. 2018 г. | 2y 2mo | 1y 8mo | 3y 11moсент. 2016 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -75.24%июнь 2025 г. | 4y 9mo | — | 5y 9moсент. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -32.76%авг. 2016 г. | 1mo 25d | 20d | 2mo 15dиюль 2016 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.37%окт. 2011 г. | 2mo 21d | 3mo 25d | 6mo 16dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| GLDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.97% | -9.10% | -72.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.34% | -2.97% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -1.13% | -50.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GoldMining Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GoldMining Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLDG по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GLDG коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLDG
Добавьте GoldMining Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLDG