Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $249.01M
- Enterprise Value
- $245.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.07
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$336.49K
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.45M
- Годовой диапазон
- $0.71 - $2.27
- Целевая цена
- $3.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.94%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GoldMining Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GoldMining Inc (GLDG) показал доход в -4.80% с начала года и 40.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLDG составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GoldMining Inc
- 1 день
- 8.18%
- 1 месяц
- -30.41%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 7.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +119.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GLDG закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2011 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 12 дек. 2013 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.20% | 7.55% | -30.41% | -4.80% | |||||||||
| 2025 | -0.99% | 0.38% | 6.25% | -9.41% | -2.34% | -4.26% | 6.29% | 21.21% | 32.60% | 12.20% | 3.62% | -12.59% | 55.28% |
| 2024 | -15.30% | -4.74% | 11.32% | -6.41% | 9.02% | 0.13% | -2.21% | -3.76% | 11.73% | -2.12% | -5.45% | -7.47% | -17.37% |
| 2023 | 4.42% | -9.32% | 13.08% | -14.05% | 0.00% | -13.36% | 5.77% | -11.74% | -6.62% | -0.45% | 17.14% | 6.35% | -13.79% |
| 2022 | 29.17% | 15.48% | -5.03% | -22.94% | -8.40% | -20.32% | 5.63% | -11.58% | -7.05% | 4.22% | 58.38% | -17.52% | -5.83% |
| 2021 | -20.18% | -4.60% | -0.60% | -3.03% | 12.50% | -20.00% | -1.39% | -7.75% | -10.69% | 15.38% | -4.44% | -6.98% | -44.95% |
Метрики бенчмарка
GoldMining Inc: годовая альфа составляет 14.25%, бета — 0.48, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.07.2011.
- Эта акция участвовал в 113.42% снижения S&P 500 Index, но только в 63.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.25%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 63.79%
- Участие в снижении
- 113.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLDG имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GoldMining Inc (GLDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GLDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 6.61 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GLDG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GoldMining Inc показал максимальную просадку в 81.97%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка GoldMining Inc составляет 58.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.97% | 23 мар. 2012 г. | 955 | 20 янв. 2016 г. | 99 | 10 июн. 2016 г. | 1054 |
| -77.95% | 23 сент. 2016 г. | 564 | 19 дек. 2018 г. | 420 | 20 авг. 2020 г. | 984 |
| -75.24% | 2 сент. 2020 г. | 1205 | 20 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -32.76% | 7 июл. 2016 г. | 40 | 31 авг. 2016 г. | 13 | 20 сент. 2016 г. | 53 |
| -29.37% | 29 июл. 2011 г. | 57 | 18 окт. 2011 г. | 79 | 10 февр. 2012 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GoldMining Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GoldMining Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLDG по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у GLDG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |