Сравнение GLDG с ASM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDG (GoldMining Inc) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GLDG in Gold, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, GLDG returned -3.88%/yr vs 13.20%/yr for ASM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDG и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoldMining Inc (GLDG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDG показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -3.88% против 13.20% соответственно.

GLDG

1 день: -13.89%

1 месяц: -21.07%

С начала года: -24.22%

6 месяцев: -35.12%

1 год: 21.13%

3 года*: -2.75%

5 лет*: -10.61%

10 лет*: -3.88%

ASM

1 день: -14.12%

1 месяц: -14.24%

С начала года: -5.96%

6 месяцев: 6.38%

1 год: 64.04%

3 года*: 101.38%

5 лет*: 35.26%

10 лет*: 13.20%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDG и ASM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLDG GoldMining Inc	-24.22%	55.28%	-17.37%	-13.79%	-5.83%	-44.95%	113.73%	78.95%	-45.19%	-32.47%
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd.	-5.96%	604.88%	68.13%	-22.95%	-21.01%	-33.77%	124.14%	-4.92%	-54.48%	-2.19%

Correlation

The correlation between GLDG and ASM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.48
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.	0.34

Over the past year, GLDG and ASM have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLDG:

$200.63M

ASM:

$1.01B

EPS

GLDG:

-$0.08

ASM:

$0.23

Коэффициент P/B

GLDG:

0.83

ASM:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

GLDG:

$0.00

ASM:

$110.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDG:

-$337.66K

ASM:

$59.09M

EBITDA (12 мес.)

GLDG:

-$13.37M

ASM:

$55.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GoldMining Inc

Название символа

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с GLDG:

GLDG с GOAI.DE GLDG с AG GLDG с CNX GLDG с EXK GLDG с IBRX GLDG с RAIL GLDG с SILJ

Часто сравнивают с ASM:

ASM с PAAS ASM с EXK ASM с FSM ASM с ALAR ASM с HL ASM с NGD ASM с SRPT

Доходность на риск

GLDG vs. ASM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDG c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLDG	ASM	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.31	0.79	-0.48
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.89	1.51	-0.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.12	1.19	-0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.38	1.23	-0.85
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.81	2.72	-1.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDG vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDG на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDG и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLDG	ASM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.31	0.79	-0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.19	0.54	-0.72
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	0.19	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.08	-0.11

Просадки

Сравнение просадок GLDG и ASM

Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и ASM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	GLDG	ASM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.97%	-94.10%	+12.13%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-55.74%	-52.40%	-3.34%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-55.74%	-52.40%	-3.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-62.98%	-68.51%	+5.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.95%	-90.91%	+12.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-67.34%	-48.04%	-19.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-52.09%	-63.79%	+11.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.09%	23.64%	+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и ASM

Текущая волатильность для GoldMining Inc (GLDG) составляет 21.16%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что GLDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	GLDG	ASM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.16%	25.87%	-4.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	53.35%	64.34%	-10.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	68.22%	81.17%	-12.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	57.54%	65.79%	-8.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	58.54%	69.97%	-11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и ASM

Ни GLDG, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GLDG) Общая выручка

(ASM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLDG and ASM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASM has higher volatility (25.87%) compared to GLDG (21.16%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs ASM's -94.10%.

ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDG и ASM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение GLDG с ASM

Доходность

Сравнение доходности GLDG и ASM

Доходность по периодам

GLDG

ASM

Сравнение доходности по годам GLDG и ASM

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GLDG vs. ASM — Ранг доходности на риск

GLDG

ASM

Сравнение GLDG c ASM - Риск-скорректированная доходность

GLDG vs. ASM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок GLDG и ASM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и ASM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и ASM

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both GLDG and ASM in my portfolio?

Which is riskier, GLDG or ASM?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для GLDG и ASM