PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDG с CNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLDG с CNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GLDG (GoldMining Inc) and CNX (CNX Resources Corporation) are both stocks. GLDG operates in Gold (Basic Materials), while CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GLDG returned -3.88%/yr vs 8.14%/yr for CNX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLDG и CNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoldMining Inc (GLDG) и CNX Resources Corporation (CNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDG показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у CNX с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции GLDG уступали акциям CNX по среднегодовой доходности: -3.88% против 8.14% соответственно.

GLDG

1 день
-13.89%
1 месяц
-21.07%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-35.12%
1 год
21.13%
3 года*
-2.75%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
-3.88%

CNX

1 день
-1.29%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-17.87%
1 год
7.80%
3 года*
27.54%
5 лет*
18.93%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDG и CNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDG
GoldMining Inc		-24.22%55.28%-17.37%-13.79%-5.83%-44.95%113.73%78.95%-45.19%-32.47%
CNX
CNX Resources Corporation		-8.65%0.27%83.35%18.76%22.47%27.31%22.03%-22.50%-21.94%-19.75%

Correlation

The correlation between GLDG and CNX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.10

Фундаментальные показатели

EPS

GLDG:

-$0.08

CNX:

$9.47

Общая выручка (12 мес.)

GLDG:

$0.00

CNX:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLDG:

-$337.66K

CNX:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

GLDG:

-$13.37M

CNX:

$2.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoldMining Inc

CNX Resources Corporation

Часто сравнивают с GLDG:
GLDG с AGGLDG с GOAI.DEGLDG с ASMGLDG с EXKGLDG с IBRXGLDG с RAILGLDG с SILJ
Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с UVXYCNX с SPYCNX с BRYCNX с CVXCNX с SMCICNX с ENB

Доходность на риск

GLDG vs. CNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDG
Ранг доходности на риск GLDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDG c CNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoldMining Inc (GLDG) и CNX Resources Corporation (CNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDGCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.26

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.56

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.36

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

0.75

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDG vs. CNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDG на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDG и CNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDGCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.54

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.14

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GLDG и CNX

Максимальная просадка GLDG за все время составила -81.97%, что меньше максимальной просадки CNX в -95.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDG и CNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDGCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.97%

-95.41%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.74%

-21.80%

-33.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.74%

-33.37%

-22.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

-38.23%

-24.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.95%

-77.19%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.34%

-69.05%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-58.16%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.09%

10.36%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDG и CNX

GoldMining Inc (GLDG) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с CNX Resources Corporation (CNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что GLDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDGCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.16%

7.07%

+14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.35%

21.70%

+31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.22%

29.87%

+38.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.54%

35.41%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.54%

48.48%

+10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDG и CNX

Ни GLDG, ни CNX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
GLDG
GoldMining Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLDG и CNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoldMining Inc и CNX Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
786.65M
(GLDG) Общая выручка
(CNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLDG and CNX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDG has higher volatility (21.16%) compared to CNX (7.07%). In terms of maximum drawdown, GLDG dropped -81.97% vs CNX's -95.41%.

GLDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDG и CNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор