Сравнение GLDB с HYBI
GLDB (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GLDB is passively managed, while HYBI is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GLDB charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и HYBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.70%.
GLDB
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -7.90%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDB и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -7.90% | -3.51% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.70% | 1.01% |
Correlation
The correlation between GLDB and HYBI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDB vs. HYBI — Ранг доходности на риск
GLDB
HYBI
Сравнение GLDB c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.99 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и HYBI
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и HYBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -4.68% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.71% | -0.11% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -0.62% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и HYBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDB | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 3.22% | +36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 4.93% | +34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 4.93% | +34.89% |
Сравнение комиссий GLDB и HYBI
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HYBI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и HYBI
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.21% | 0.19% | 0.00% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
GLDB and HYBI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for GLDB.
HYBI has the higher dividend yield at 8.36%, compared with 0.21% for GLDB.
They also come from different issuers: Strategy Shares and Neos. Their fees differ too: 0.79% for GLDB and 0.68% for HYBI.
Подберите оптимальное распределение для GLDB и HYBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор