PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с YOLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO).

GK и YOLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GK и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и YOLO

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-36.20%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -19.09%.

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT

Сравнение комиссий GK и YOLO

И GK, и YOLO имеют комиссию равную 0.75%.

GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

GK vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKYOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.71

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.67

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.75

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.51

+0.47

Корреляция

Корреляция между GK и YOLO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и YOLO

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как YOLO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Просадки

Сравнение просадок GK и YOLO

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и YOLO.

Загрузка...

Показатели просадок

GKYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-94.68%

+46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-41.09%

+25.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-90.54%

+76.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-68.44%

+43.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

18.46%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и YOLO

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GKYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

15.29%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

50.82%

-37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

71.85%

-49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

52.54%

-28.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

50.88%

-26.82%