Сравнение GK с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
GK и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GK и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GK и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 3.49% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GK и SGRT
GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
GK vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GK
SGRT
Сравнение GK c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 2.09 | -2.12 |
Корреляция
Корреляция между GK и SGRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и SGRT
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GK и SGRT
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -17.87% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.88% | -7.09% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.73% | -3.52% | -21.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GK | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.60% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 32.60% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 32.60% | -8.54% |