PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GK с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GK с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Inspire 100 ETF (BIBL).

GK и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GK и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и BIBL

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий GK и BIBL

GK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

GK vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GKBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.78

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.69

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GK vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GKBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.54

-0.57

Корреляция

Корреляция между GK и BIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и BIBL

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок GK и BIBL

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

GKBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-36.12%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-13.93%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-4.96%

-8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-7.17%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.95%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и BIBL

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GKBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.82%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.28%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

20.39%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

19.44%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

21.15%

+2.91%