Сравнение GIS с RLGT
GIS (General Mills, Inc.) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RLGT operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: -2.63% против 10.53% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам GIS и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between GIS and RLGT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between GIS and RLGT shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
RLGT:
$446.58M
GIS:
$4.08
RLGT:
$0.33
GIS:
8.45
RLGT:
27.67
GIS:
3.64
RLGT:
0.99
GIS:
1.02
RLGT:
0.50
GIS:
2.00
RLGT:
1.91
GIS:
$18.37B
RLGT:
$893.50M
GIS:
$4.70B
RLGT:
$113.69M
GIS:
$3.03B
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. RLGT — Ранг доходности на риск
GIS
RLGT
Сравнение GIS c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.01 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 6.51 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и RLGT
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -92.68% | +33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -17.44% | -19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -36.53% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -43.29% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -56.67% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | 0.00% | -56.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -32.86% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 8.06% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и RLGT
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у Radiant Logistics, Inc. (RLGT) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.86% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 31.32% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 38.41% | -14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 38.48% | -17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 44.12% | -22.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и RLGT
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и RLGT
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and RLGT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLGT has higher volatility (7.86%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор