Сравнение GIS с CROX
GIS (General Mills, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: -3.08% против 27.39% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам GIS и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between GIS and CROX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between GIS and CROX shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
CROX:
$6.12B
GIS:
$4.08
CROX:
-$1.94
GIS:
0.98
CROX:
1.60
GIS:
1.92
CROX:
4.29
GIS:
$18.37B
CROX:
$4.02B
GIS:
$4.70B
CROX:
$2.34B
GIS:
$3.03B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CROX — Ранг доходности на риск
GIS
CROX
Сравнение GIS c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.13 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.58 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 0.99 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.36 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.49 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и CROX
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -98.74% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -32.54% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -54.04% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -73.86% | +14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -75.18% | +15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -33.18% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -61.28% | +51.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 19.17% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CROX
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 11.01% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 31.82% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 52.52% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 55.12% | -33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 55.96% | -33.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CROX
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CROX
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CROX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CROX has higher volatility (11.01%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор