PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIS с BRK-B

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.63% против 13.22% соответственно.

GIS

1 день
2.04%
1 месяц
4.61%
С начала года
-23.47%
6 месяцев
-23.78%
1 год
-31.91%
3 года*
-21.38%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-2.63%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-23.47%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GIS and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$18.72B

BRK-B:

$1.06T

EPS

GIS:

$4.08

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

GIS:

8.45

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

GIS:

3.64

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

GIS:

1.02

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

GIS:

2.00

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GIS vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GISBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-0.02

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
0.08

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.02

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

-0.05

-1.81

GIS vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIS и BRK-B

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-53.86%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.85%

-9.42%

-27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.32%

-14.95%

-40.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-26.58%

-33.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-29.57%

-30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.70%

-9.36%

-47.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-11.07%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.06%

4.53%

+14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и BRK-B

General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.95%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

10.78%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.96%

14.38%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.12%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.44%

+2.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и BRK-B

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GIS
General Mills, Inc.		7.07%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
93.68B
(GIS) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
28.8%
Активы портфеля
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

GIS and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIS has higher volatility (6.25%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор