PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с BDGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с BDGI.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и BDGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILD торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям BDGI.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 16.53% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

BDGI.TO

1 день
-1.28%
1 месяц
10.19%
С начала года
22.29%
6 месяцев
15.33%
1 год
97.22%
3 года*
51.24%
5 лет*
17.16%
10 лет*
16.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и BDGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		22.29%116.68%-17.29%59.81%-19.27%-14.92%12.95%15.26%11.51%-7.84%

Correlation

The correlation between GILD and BDGI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between GILD and BDGI.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

BDGI.TO:

CA$3.07B

EPS

GILD:

$7.35

BDGI.TO:

$2.01

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

BDGI.TO:

32.35

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

BDGI.TO:

0.90

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

BDGI.TO:

2.30

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

BDGI.TO:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

BDGI.TO:

$955.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

BDGI.TO:

$221.07M

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

BDGI.TO:

$178.82M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE

Доходность на риск

GILD vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDBDGI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.69

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.64

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

3.73

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

10.09

-8.10

GILD vs. BDGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BDGI.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и BDGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и BDGI.TO

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BDGI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDBDGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-64.68%

-6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-26.18%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-34.01%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-41.87%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-64.68%

+34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-3.11%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-22.48%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

9.67%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и BDGI.TO

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDBDGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.65%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

30.73%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

36.30%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

34.04%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

35.66%

-10.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и BDGI.TO

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BDGI.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и BDGI.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.96B
203.24M
(GILD) Общая выручка
(BDGI.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILD и BDGI.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Badger Infrastructure Solutions Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
24.5%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and BDGI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и BDGI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор