Сравнение GIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global Industrial Company (GIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между GIC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIC и SPY
Основные характеристики
GIC:
-1.20
SPY:
1.82
GIC:
-1.66
SPY:
2.45
GIC:
0.76
SPY:
1.33
GIC:
-0.88
SPY:
2.76
GIC:
-1.43
SPY:
11.44
GIC:
29.90%
SPY:
2.03%
GIC:
35.66%
SPY:
12.74%
GIC:
-98.09%
SPY:
-55.19%
GIC:
-47.44%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, GIC показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIC имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции SPY немного отстают с 13.24%.
GIC
-3.51%
-2.41%
-22.97%
-44.30%
5.31%
13.32%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GIC и SPY
GIC
SPY
Сравнение GIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIC и SPY
Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 4.18% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.53% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GIC и SPY
Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIC и SPY
Global Industrial Company (GIC) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.