Сравнение GIC с SBLK
GIC (Global Industrial Company) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIC in Industrial Distribution, SBLK in Marine Shipping. Over the past 10 years, GIC returned 22.59%/yr vs 28.59%/yr for SBLK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIC и SBLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIC показывает доходность 21.95%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 40.11%. За последние 10 лет акции GIC уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 22.59% против 28.59% соответственно.
GIC
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 8.53%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 21.95%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 22.59%
SBLK
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- 28.85%
- С начала года
- 40.11%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- 28.59%
Сравнение доходности по годам GIC и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 21.95% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 40.11% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Correlation
The correlation between GIC and SBLK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between GIC and SBLK shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIC:
$1.34B
SBLK:
$2.90B
GIC:
$1.96
SBLK:
$1.25
GIC:
17.89
SBLK:
20.73
GIC:
0.95
SBLK:
2.70
GIC:
2.31
SBLK:
1.20
GIC:
$1.41B
SBLK:
$1.09B
GIC:
$500.00M
SBLK:
$377.07M
GIC:
$106.30M
SBLK:
$377.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIC vs. SBLK — Ранг доходности на риск
GIC
SBLK
Сравнение GIC c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIC | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.82 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 7.48 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIC и SBLK
Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и SBLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIC | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -99.76% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -17.49% | -12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -48.44% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -48.44% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -73.77% | +18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | -93.68% | +75.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.80% | -82.73% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.34% | 6.58% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIC и SBLK
Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 8.02%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIC | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 10.10% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.42% | 23.03% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.53% | 29.94% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 42.47% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.26% | 52.00% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIC и SBLK
Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SBLK в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.09% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 3.96% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIC и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIC и SBLK
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.
Часто задаваемые вопросы
GIC and SBLK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBLK has higher volatility (10.10%) compared to GIC (8.02%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs SBLK's -99.76%.
SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIC и SBLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор