- ISIN
- US37892E1029
- CUSIP
- 37892E102
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 26 июн. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.16B
- Enterprise Value
- $1.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.96
- Коэффициент P/E
- 15.54
- Коэффициент PEG
- 14.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $500.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $106.30M
- Годовой диапазон
- $26.04 - $38.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIC
Global Industrial Company (GIC) прибавил 6.0% с начала года. По цене $30 за акцию GIC торгуется на 21.6% ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global Industrial Company (GIC) показал доход в 5.98% с начала года и 16.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIC составила 20.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Global Industrial Company
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 20.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GIC по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2003 г. с доходностью +73.5%, в то время как худший месяц был март 1997 г. с доходностью -48.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GIC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 мар. 2017 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 25 мар. 1997 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.59% | 7.92% | -3.58% | 5.04% | -7.29% | 0.00% | 5.98% | ||||||
| 2025 | -0.32% | -5.10% | -3.43% | 14.64% | 2.47% | 3.69% | 26.10% | 10.43% | -1.77% | -22.50% | 1.74% | 2.03% | 22.45% |
| 2024 | 9.50% | 3.10% | 2.69% | -14.00% | -9.50% | -9.39% | 11.22% | -3.19% | 1.40% | -21.90% | 7.40% | -12.25% | -34.29% |
| 2023 | 11.73% | 7.00% | -3.89% | -0.71% | -5.85% | 11.62% | 2.63% | 19.47% | -1.00% | -4.63% | 12.08% | 9.07% | 69.66% |
| 2022 | -14.52% | -8.55% | 1.42% | -4.25% | 11.67% | -1.46% | 5.86% | -15.39% | -10.80% | 18.30% | -21.88% | -4.39% | -41.04% |
| 2021 | 7.08% | -6.06% | 14.42% | 3.89% | -19.27% | 6.96% | 7.65% | -2.21% | -1.56% | 7.10% | -0.93% | 4.60% | 18.77% |
Метрики бенчмарка
Global Industrial Company has an annualized alpha of 10.85%, beta of 0.99, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 1995.
- This stock participated in 120.49% of S&P 500 Index downside but only 101.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.85%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 101.85%
- Участие в снижении
- 120.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIC имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global Industrial Company (GIC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.93 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 13.52 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global Industrial Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.80 | $0.72 | $1.64 | $3.56 | $0.48 | $9.44 | $0.35 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global Industrial Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Global Industrial Company дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Global Industrial Company коэффициент выплат составляет 54.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Global Industrial Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global Industrial Company показал максимальную просадку в 98.09%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 4397 торговых сессий.
Текущая просадка Global Industrial Company составляет 29.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -98.09%дек. 2000 г. | 4y 2mo | 17y 6mo | 21y 8moокт. 1996 г. - июнь 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -55.74%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 27d | 2y 4moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -53.19%апр. 2025 г. | 1y 17d | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -47.97%нояб. 2022 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 9moапр. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -22.87%июль 1996 г. | 2mo 2d | 2mo 16d | 4mo 18dмай 1996 г. - сент. 1996 г. |
Показатели просадок
| GIC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -56.78% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -9.10% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -18.90% | -34.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -25.43% | -27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -33.92% | -21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.31% | -0.74% | -28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.94% | -10.72% | -48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 1.97% | +13.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Global Industrial Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Global Industrial Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GIC в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GIC коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GIC по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GIC коэффициент PEG составляет 14.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GIC коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GIC по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GIC коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GIC
Добавьте Global Industrial Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIC