Сравнение GIAX с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
GIAX и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и XOMO
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
GIAX vs. XOMO — Ранг доходности на риск
GIAX
XOMO
Сравнение GIAX c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.02 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.47 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.35 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.02 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и XOMO
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и XOMO
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -18.90% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -15.24% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -5.12% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -7.05% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 6.69% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и XOMO
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 6.57% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 13.81% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 22.02% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.46% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.46% | +2.47% |