PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с NIHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI).

GIAX и NIHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и NIHI

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%0.02%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у NIHI с доходностью 0.34%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с LVHINIHI с IMTMNIHI с QQQH

Сравнение комиссий GIAX и NIHI

GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NIHI в 0.68%.

GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXNIHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.51

Корреляция

Корреляция между GIAX и NIHI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и NIHI

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности NIHI в 6.40%

TTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и NIHI

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и NIHI.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-10.88%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-6.28%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.24%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и NIHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

15.52%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

15.52%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

15.52%

+5.41%