Сравнение GIAX с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
GIAX и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -56.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и MRNY
GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
GIAX vs. MRNY — Ранг доходности на риск
GIAX
MRNY
Сравнение GIAX c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.11 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.78 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.61 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 3.21 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.11 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.50 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и MRNY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и MRNY
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и MRNY
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -82.15% | +61.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -31.53% | +13.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -67.31% | +55.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -51.53% | +48.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 15.78% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и MRNY
Текущая волатильность для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) составляет 12.19%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что GIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 16.90% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 39.43% | -21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 52.05% | -28.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 51.40% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 51.40% | -30.47% |