PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIAX с MAGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).

GIAX и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности GIAX и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIAX и MAGY

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		-7.75%21.72%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-9.17%26.79%

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.

GIAX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-8.45%
1 год
9.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
0.52%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Сравнение комиссий GIAX и MAGY

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.

MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF

Доходность на риск

GIAX vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXMAGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.10

-0.90

Корреляция

Корреляция между GIAX и MAGY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и MAGY

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности MAGY в 36.95%

TTM20252024
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		28.50%25.62%10.58%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.95%23.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIAX и MAGY

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и MAGY.

Загрузка...

Показатели просадок

GIAXMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-14.29%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-11.14%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.24%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и MAGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIAXMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

14.84%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

14.84%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

14.84%

+6.09%