Сравнение GHMS с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
GHMS и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 4.28% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и BINC
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
GHMS vs. BINC — Ранг доходности на риск
GHMS
BINC
Сравнение GHMS c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.79 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.36 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 8.16 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.79 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.32 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и BINC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и BINC
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и BINC
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -2.69% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -2.69% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.87% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -0.33% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.66% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и BINC
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.29% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 1.72% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 2.95% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.03% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 3.03% | +2.54% |