PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с CALM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGAL с CALM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GGAL returned 9.37%/yr vs 9.86%/yr for CALM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у CALM с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: 9.37% против 9.86% соответственно.

GGAL

1 день
-0.45%
1 месяц
31.99%
С начала года
5.26%
6 месяцев
17.58%
1 год
3.10%
3 года*
62.39%
5 лет*
48.50%
10 лет*
9.37%

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-13.33%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		5.26%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Correlation

The correlation between GGAL and CALM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

0.13

The correlation between GGAL and CALM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$1.55B

CALM:

$3.70B

EPS

GGAL:

ARS 676.97

CALM:

$14.48

Коэффициент P/E

GGAL:

116.68

CALM:

5.39

Коэффициент PEG

GGAL:

1.06

CALM:

0.00

Коэффициент P/S

GGAL:

0.77

CALM:

1.08

Коэффициент P/B

GGAL:

0.26

CALM:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

ARS 13.01T

CALM:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

ARS 5.27T

CALM:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

ARS 306.88B

CALM:

$1.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

GGAL vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGALCALMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.41

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-0.39

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.36

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.56

+0.69

GGAL vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CALM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGAL и CALM

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и CALM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-74.08%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.28%

-37.00%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-37.00%

-25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-37.00%

-25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-39.12%

-52.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.48%

-31.17%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.36%

-30.31%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

23.95%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и CALM

Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

6.31%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

20.43%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.08%

33.03%

+42.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.54%

32.61%

+25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.01%

31.13%

+30.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и CALM

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности CALM в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		3.84%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.99T
666.95M
(GGAL) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GGAL значения в ARS, CALM значения в USD

Сравнение рентабельности GGAL и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.0%
17.9%
Активы портфеля
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

GGAL and CALM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGAL has higher volatility (17.53%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs CALM's -74.08%.

GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и CALM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор