Сравнение GFSIX с FIDSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FIDSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FIDSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio	-9.46%	9.33%	27.56%	14.53%	-8.19%	33.13%	1.22%	34.25%	-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FIDSX с доходностью -9.46%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

FIDSX

1 день: 0.98%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -9.46%

6 месяцев: -10.80%

1 год: -0.81%

3 года*: 15.35%

5 лет*: 8.37%

10 лет*: 11.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с FIDSX:

FIDSX с FNCL FIDSX с XLF FIDSX с FSRBX FIDSX с FSPCX FIDSX с SPY FIDSX с FXAIX FIDSX с VT

Сравнение комиссий GFSIX и FIDSX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIDSX в 0.73%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FIDSX

Fidelity Select Financial Services Portfolio

Доходность на риск

GFSIX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIDSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	FIDSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.00	+1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.15	+1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.02	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	-0.15	+1.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	-0.41	+6.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FIDSX равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	FIDSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.00	+1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.40	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.47	+0.16

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FIDSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FIDSX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FIDSX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
FIDSX Fidelity Select Financial Services Portfolio	1.88%	1.70%	1.86%	3.01%	11.32%	4.12%	5.86%	5.57%	12.89%	4.22%	1.00%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FIDSX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FIDSX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FIDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	FIDSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-74.26%	+27.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-16.60%	+4.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-24.49%	-3.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-15.78%	+6.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-14.00%	+6.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	5.96%	-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FIDSX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Select Financial Services Portfolio (FIDSX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	FIDSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.53%	-0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	13.73%	-5.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	21.95%	-6.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	20.95%	-3.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	23.68%	-1.77%

Сравнение GFSIX с FIDSX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FIDSX

Сравнение доходности по годам GFSIX и FIDSX

Доходность по периодам

GFSIX

FIDSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и FIDSX

Доходность на риск

GFSIX vs. FIDSX — Ранг доходности на риск

GFSIX

FIDSX

Сравнение GFSIX c FIDSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. FIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FIDSX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FIDSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FIDSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)