Сравнение GEVO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEVO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GEVO и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEVO и ^GSPC
Основные характеристики
GEVO:
0.66
^GSPC:
1.62
GEVO:
1.83
^GSPC:
2.20
GEVO:
1.21
^GSPC:
1.30
GEVO:
0.74
^GSPC:
2.46
GEVO:
2.26
^GSPC:
10.01
GEVO:
32.68%
^GSPC:
2.08%
GEVO:
112.54%
^GSPC:
12.88%
GEVO:
-100.00%
^GSPC:
-56.78%
GEVO:
-100.00%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, GEVO показывает доходность -27.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GEVO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -50.07% против 11.04% соответственно.
GEVO
-27.27%
-21.24%
86.21%
80.35%
-5.45%
-50.07%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEVO и ^GSPC
GEVO
^GSPC
Сравнение GEVO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gevo, Inc. (GEVO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GEVO и ^GSPC
Максимальная просадка GEVO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEVO и ^GSPC
Gevo, Inc. (GEVO) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GEVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.