Сравнение GEV с V
GEV (GE Vernova Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, GEV returned 93.31% vs -12.51% for V. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам GEV и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 13.28% |
Correlation
The correlation between GEV and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$34.12
V:
$15.24
GEV:
27.57
V:
21.16
GEV:
0.13
V:
1.30
GEV:
6.56
V:
10.93
GEV:
$39.38B
V:
$43.03B
GEV:
$7.85B
V:
$16.94B
GEV:
$3.32B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. V — Ранг доходности на риск
GEV
V
Сравнение GEV c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.73 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -1.57 | +12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и V
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -51.90% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -17.18% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -12.96% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -8.26% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 10.73% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и V
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.57% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 17.57% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 22.35% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 22.82% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 24.45% | +29.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и V
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и V
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs V's -51.90%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор