Сравнение GEV с RSG
GEV (GE Vernova Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GEV in Specialty Industrial Machinery, RSG in Waste Management. Over the past year, GEV returned 93.31% vs -15.74% for RSG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -0.38%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам GEV и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 6.96% |
Correlation
The correlation between GEV and RSG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between GEV and RSG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
RSG:
$64.88B
GEV:
$34.12
RSG:
$6.98
GEV:
27.57
RSG:
30.07
GEV:
0.13
RSG:
2.12
GEV:
6.56
RSG:
3.91
GEV:
18.38
RSG:
5.42
GEV:
$39.38B
RSG:
$16.70B
GEV:
$7.85B
RSG:
$3.80B
GEV:
$3.32B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. RSG — Ранг доходности на риск
GEV
RSG
Сравнение GEV c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.77 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -1.28 | +12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и RSG
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -65.99% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -20.44% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -17.77% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -11.83% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 12.50% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и RSG
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 7.23% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 13.74% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 18.67% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 18.17% | +35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 19.08% | +34.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и RSG
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и RSG
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and RSG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs RSG's -65.99%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор