PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с DAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с DAVE

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GEV returned 92.12% vs 24.03% for DAVE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEV и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у DAVE с доходностью 25.88%.

GEV

1 день
-1.47%
1 месяц
-11.54%
С начала года
40.98%
6 месяцев
47.35%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAVE

1 день
3.12%
1 месяц
8.73%
С начала года
25.88%
6 месяцев
43.16%
1 год
24.03%
3 года*
265.89%
5 лет*
-2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и DAVE

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		40.98%99.02%186.24%
DAVE
Dave Inc.		25.88%154.73%113.30%

Correlation

The correlation between GEV and DAVE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.31

The correlation between GEV and DAVE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$250.28B

DAVE:

$4.01B

EPS

GEV:

$34.12

DAVE:

$15.54

Коэффициент P/E

GEV:

26.97

DAVE:

17.93

Коэффициент PEG

GEV:

0.12

DAVE:

0.08

Коэффициент P/S

GEV:

6.42

DAVE:

7.32

Коэффициент P/B

GEV:

17.98

DAVE:

19.69

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

DAVE:

$551.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

DAVE:

$427.68M

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

DAVE:

$165.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

Dave Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с MLDAVE с SRPTDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LX

Доходность на риск

GEV vs. DAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVDAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.33

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.95

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

0.54

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

0.97

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. DAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа DAVE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVDAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.33

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

-0.02

+3.00

Просадки

Сравнение просадок GEV и DAVE

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и DAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVDAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-99.01%

+60.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-44.67%

+24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-39.09%

+19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-68.98%

+62.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

24.93%

-16.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и DAVE

Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.59%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVDAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

18.41%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.42%

48.86%

-12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.67%

73.83%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

98.45%

-44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

97.24%

-43.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и DAVE

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
147.59M
(GEV) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
81.3%
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and DAVE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (18.41%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs DAVE's -99.01%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и DAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор