Сравнение GEV с AJG
GEV (GE Vernova Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past year, GEV returned 92.97% vs -34.63% for AJG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%.
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам GEV и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 15.29% |
Correlation
The correlation between GEV and AJG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between GEV and AJG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEV:
$34.12
AJG:
$5.74
GEV:
27.37
AJG:
37.04
GEV:
0.13
AJG:
3.84
GEV:
6.52
AJG:
3.97
GEV:
$39.38B
AJG:
$13.94B
GEV:
$7.85B
AJG:
$7.63B
GEV:
$3.32B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. AJG — Ранг доходности на риск
GEV
AJG
Сравнение GEV c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.78 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.85 | +5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.47 | +13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -1.25 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.47 | +2.30 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и AJG
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -57.49% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -40.64% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -38.26% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -12.83% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 24.06% | -16.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и AJG
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 8.97% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 22.42% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 27.95% | +20.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 22.96% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 23.08% | +29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и AJG
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и AJG
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and AJG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (10.55%) compared to AJG (8.97%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs AJG's -57.49%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор