PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с IYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с IYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 16.06% for IYH. GERM charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for IYH.

Доходность

Сравнение доходности GERM и IYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и IYH

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%13.16%-9.64%

Сравнение распределения секторов GERM и IYH

Секторы
GERM
IYH

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
IYH
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
IYH

-

Сырьевые материалы

GERM

-

IYH

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

IYH

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

IYH

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

IYH

-

Энергетика

GERM

-

IYH

-

Промышленность

GERM

-

IYH

-

Недвижимость

GERM

-

IYH

-

Технологии

GERM

-

IYH

-

Коммунальные услуги

GERM

-

IYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

iShares U.S. Healthcare ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB

Доходность на риск

GERM vs. IYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c IYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. IYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMIYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и IYH

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и IYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMIYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-43.12%

+43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.64%

+10.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.96%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.42%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и IYH

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMIYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.06%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.70%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.01%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.97%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

16.74%

-16.74%

Сравнение комиссий GERM и IYH

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и IYH

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IYH has higher volatility (5.06%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs IYH's -43.12%.

On 1-year performance, IYH leads with 16.06% vs 0.00% for GERM. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYH has performed better with a 16.06% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.43% for IYH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и IYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор