PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с FTXH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 39.54% for FTXH. GERM charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности GERM и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
2.50%
1 месяц
3.66%
С начала года
7.62%
6 месяцев
9.20%
1 год
39.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и FTXH

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		7.62%24.15%-5.22%

Сравнение распределения секторов GERM и FTXH

Секторы
GERM
FTXH

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
FTXH
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
FTXH

-

Сырьевые материалы

GERM

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

FTXH

-

Энергетика

GERM

-

FTXH

-

Промышленность

GERM

-

FTXH

-

Недвижимость

GERM

-

FTXH

-

Технологии

GERM

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

GERM

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с XLVFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

GERM vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и FTXH

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.11%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.47%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.84%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.58%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и FTXH

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.38%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

11.96%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.14%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.34%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.43%

-18.43%

Сравнение комиссий GERM и FTXH

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и FTXH

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.19%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH has higher volatility (5.38%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs FTXH's -32.11%.

On 1-year performance, FTXH leads with 39.54% vs 0.00% for GERM. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXH has performed better with a 39.54% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FTXH has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.60% for FTXH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор