PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с FTXH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 48.05% for FTXH. GERM charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности GERM и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXH

1 день
1.59%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.60%
С начала года
17.45%
1 год
48.05%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и FTXH

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		17.45%24.15%-5.99%

Сравнение распределения секторов GERM и FTXH

Секторы
GERM
FTXH

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
FTXH
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
FTXH

-

Сырьевые материалы

GERM

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

FTXH

-

Энергетика

GERM

-

FTXH

-

Промышленность

GERM

-

FTXH

-

Недвижимость

GERM

-

FTXH

-

Технологии

GERM

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

GERM

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с XLVFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

GERM vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.87

—

GERM vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и FTXH

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-32.11%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-7.47%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.78%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.55%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и FTXH

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.77%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.65%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.51%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.52%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.44%

-18.44%

Сравнение комиссий GERM и FTXH

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и FTXH

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.10%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXH has higher volatility (5.77%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs FTXH's -32.11%.

On 1-year performance, FTXH leads with 48.05% vs 0.00% for GERM. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXH has performed better with a 48.05% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FTXH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.60% for FTXH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор