Сравнение GENL.L с NE
GENL.L (Genel Energy plc) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — GENL.L in Oil & Gas E&P, NE in Oil & Gas Drilling. Over the past 3 years, GENL.L returned -22.44%/yr vs 7.82%/yr for NE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и NE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как NE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 65.99%.
GENL.L
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- -22.44%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -4.80%
NE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 41.36%
- 1 год
- 84.48%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENL.L и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -6.22% | -9.85% | -13.95% | -33.41% | 4.32% | -12.73% |
NE Noble Corporation | 65.99% | -10.11% | -30.38% | 23.07% | 70.07% | 4.54% |
Correlation
The correlation between GENL.L and NE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£154.03M
NE:
$7.31B
GENL.L:
-£0.31
NE:
$1.43
GENL.L:
1.07
NE:
2.28
GENL.L:
0.44
NE:
1.59
GENL.L:
£143.56M
NE:
$3.20B
GENL.L:
£1.98M
NE:
$716.15M
GENL.L:
£21.56M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. NE — Ранг доходности на риск
GENL.L
NE
Сравнение GENL.L c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENL.L | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.33 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 5.23 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 11.76 | -11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENL.L | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.12 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.42 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и NE
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки NE в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -64.30% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -16.25% | -18.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.28% | -64.30% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -15.02% | -77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -20.47% | -49.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 7.21% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и NE
Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 9.29%, в то время как у Noble Corporation (NE) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 9.91% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 28.63% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 40.15% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 42.76% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 42.76% | +12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и NE
GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.59% | 11.63% | 8.88% | 8.25% | 6.14% |
NE Noble Corporation | 4.40% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и NE
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and NE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор