Сравнение GENL.L с CBRL
GENL.L (Genel Energy plc) and CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GENL.L returned -4.80%/yr vs -10.84%/yr for CBRL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и CBRL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как CBRL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBRL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у CBRL с доходностью 35.43%. За последние 10 лет акции GENL.L превзошли акции CBRL по среднегодовой доходности: -4.80% против -10.84% соответственно.
GENL.L
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- -22.44%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -4.80%
CBRL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 35.43%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- -34.74%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -22.43%
- 10 лет*
- -10.84%
Сравнение доходности по годам GENL.L и CBRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -6.22% | -9.85% | -13.95% | -33.41% | 4.32% | -2.98% | -16.04% | 13.26% | 64.64% | 31.40% |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 35.43% | -54.43% | -26.66% | -18.32% | -13.46% | 0.09% | -13.85% | -4.56% | 9.84% | -8.50% |
Correlation
The correlation between GENL.L and CBRL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£154.03M
CBRL:
$753.37M
GENL.L:
-£0.31
CBRL:
-$0.18
GENL.L:
1.07
CBRL:
0.22
GENL.L:
0.44
CBRL:
1.77
GENL.L:
£143.56M
CBRL:
$3.36B
GENL.L:
£1.98M
CBRL:
$803.23M
GENL.L:
£21.56M
CBRL:
$92.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. CBRL — Ранг доходности на риск
GENL.L
CBRL
Сравнение GENL.L c CBRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENL.L | CBRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.54 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.73 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENL.L | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.64 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и CBRL
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки CBRL в -83.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и CBRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -83.72% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -64.67% | +30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.28% | -73.16% | +15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -80.32% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.14% | -83.72% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -77.63% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -23.13% | -46.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 47.39% | -26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и CBRL
Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 9.29%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | CBRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 14.63% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 37.27% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 54.58% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 45.29% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 42.88% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и CBRL
GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.98% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.59% | 11.63% | 8.88% | 8.25% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и CBRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и CBRL
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 874.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.00K при выручке в 874.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.28M при выручке в 874.82M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and CBRL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и CBRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор