PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с SSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с SSL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and SSL.TO (Sandstorm Gold Ltd.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SSL.TO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и SSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и Sandstorm Gold Ltd. (SSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как SSL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSL.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

GENL.L

1 день
7.31%
1 месяц
5.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-8.67%
1 год
8.35%
3 года*
-22.44%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-4.80%

SSL.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и SSL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-6.22%-9.85%-13.95%-33.41%4.32%-2.98%-16.04%13.26%64.64%31.40%
SSL.TO
Sandstorm Gold Ltd.		0.00%93.52%15.78%5.24%7.21%-12.47%-6.82%63.53%-1.67%16.37%

Correlation

The correlation between GENL.L and SSL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.07

The correlation between GENL.L and SSL.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£154.03M

SSL.TO:

CA$4.85B

EPS

GENL.L:

-£0.31

SSL.TO:

CA$0.11

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.07

SSL.TO:

25.06

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.44

SSL.TO:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

£143.56M

SSL.TO:

CA$193.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

£1.98M

SSL.TO:

CA$163.20M

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

£21.56M

SSL.TO:

CA$148.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

Sandstorm Gold Ltd.

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с AOSGENL.L с BRK-BGENL.L с CBRL
Часто сравнивают с SSL.TO:
SSL.TO с EQX.TOSSL.TO с CMCX.LSSL.TO с ASRTSSL.TO с ACX.DESSL.TO с CLIQ.DESSL.TO с AOSSSL.TO с TFPM

Доходность на риск

GENL.L vs. SSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SSL.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c SSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Sandstorm Gold Ltd. (SSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENL.LSSL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENL.L vs. SSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENL.LSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

—

—

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и SSL.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.81%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и SSL.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и SSL.TO

GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%12.59%11.63%8.88%8.25%6.14%
SSL.TO
Sandstorm Gold Ltd.		0.12%0.25%1.94%14.70%13.03%0.00%0.00%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и SSL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
33.06M
51.42M
(GENL.L) Общая выручка
(SSL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GENL.L значения в GBp, SSL.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GENL.L и SSL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и Sandstorm Gold Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
-11.3%
83.0%
Активы портфеля
GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

SSL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 42.70M при выручке в 51.42M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

SSL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 39.05M при выручке в 51.42M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

SSL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.46M при выручке в 51.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and SSL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и SSL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор