PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GENL.L returned -6.48%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -6.48% против 13.88% соответственно.

GENL.L

1 день
-5.20%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-13.42%
1 год
2.72%
3 года*
-23.12%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-6.48%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-11.09%-9.85%-13.95%-34.46%2.60%-4.92%-17.71%11.73%64.64%31.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between GENL.L and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£146.03M

BRK-B:

$1.05T

EPS

GENL.L:

-£0.31

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.02

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.42

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

£143.56M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

£1.98M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

£21.56M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с SSL.TOGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с AOSGENL.L с CBRL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GENL.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENL.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.06

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.02

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.08

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.17

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENL.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENL.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.70

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.59

-0.90

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и BRK-B

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.88%

-37.92%

-56.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-11.88%

-22.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.28%

-17.26%

-40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.73%

-20.84%

-50.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.41%

-21.44%

-58.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.56%

-13.90%

-79.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.21%

-7.39%

-61.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.02%

5.52%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и BRK-B

Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

3.84%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

11.84%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.59%

15.33%

+36.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.15%

16.89%

+31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.20%

19.85%

+35.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и BRK-B

Ни GENL.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
33.06M
93.68B
(GENL.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GENL.L значения в GBp, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности GENL.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genel Energy plc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
-11.3%
28.8%
Активы портфеля
GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор