Сравнение GENI с INOD
GENI (Genius Sports Limited) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 76.07%/yr for INOD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 138.47%.
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- 12.22%
- 1 месяц
- 166.21%
- С начала года
- 138.47%
- 6 месяцев
- 108.23%
- 1 год
- 170.18%
- 3 года*
- 120.72%
- 5 лет*
- 76.07%
- 10 лет*
- 48.00%
Сравнение доходности по годам GENI и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
INOD Innodata Inc. | 138.47% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -7.93% |
Correlation
The correlation between GENI and INOD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.71B
INOD:
$4.32B
GENI:
-$0.61
INOD:
$1.11
GENI:
2.32
INOD:
15.18
GENI:
2.46
INOD:
33.72
GENI:
$713.45M
INOD:
$283.42M
GENI:
$161.30M
INOD:
$76.88M
GENI:
-$70.25M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. INOD — Ранг доходности на риск
GENI
INOD
Сравнение GENI c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.72 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.90 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.40 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.72 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.14 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и INOD
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -95.47% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -63.03% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -63.03% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -74.44% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | 0.00% | -74.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -60.10% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 34.85% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и INOD
Текущая волатильность для Genius Sports Limited (GENI) составляет 27.57%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что GENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 69.39% | -41.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 87.32% | -30.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 121.93% | -57.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 106.48% | -39.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 89.20% | -21.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и INOD
Ни GENI, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и INOD
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and INOD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (69.39%) compared to GENI (27.57%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор