Сравнение GENI с INOD
GENI (Genius Sports Limited) and INOD (Innodata Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while INOD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -21.17%/yr vs 60.11%/yr for INOD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и INOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -48.64%, что значительно ниже, чем у INOD с доходностью 60.06%.
GENI
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -48.64%
- 6 месяцев
- -47.45%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- -21.17%
- 10 лет*
- —
INOD
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 60.06%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 73.66%
- 3 года*
- 98.04%
- 5 лет*
- 60.11%
- 10 лет*
- 43.39%
Сравнение доходности по годам GENI и INOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -48.64% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -53.94% |
INOD Innodata Inc. | 60.06% | 28.92% | 385.50% | 174.54% | -49.92% | -6.77% |
Correlation
The correlation between GENI and INOD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.52B
INOD:
$2.90B
GENI:
-$0.61
INOD:
$1.11
GENI:
2.06
INOD:
10.19
GENI:
2.19
INOD:
22.63
GENI:
$713.45M
INOD:
$283.42M
GENI:
$161.30M
INOD:
$76.88M
GENI:
-$70.25M
INOD:
$37.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. INOD — Ранг доходности на риск
GENI
INOD
Сравнение GENI c INOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Innodata Inc. (INOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENI | INOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.17 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.11 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENI и INOD
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке INOD в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и INOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -95.47% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -63.03% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -63.03% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -74.44% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -32.88% | -44.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -60.03% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.29% | 35.04% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и INOD
Текущая волатильность для Genius Sports Limited (GENI) составляет 20.66%, в то время как у Innodata Inc. (INOD) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что GENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | INOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 32.95% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.42% | 89.63% | -32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.02% | 121.65% | -56.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.18% | 106.99% | -39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.83% | 89.50% | -21.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и INOD
Ни GENI, ни INOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и INOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Innodata Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и INOD
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.90M при выручке в 90.10M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and INOD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INOD has higher volatility (32.95%) compared to GENI (20.66%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs INOD's -95.47%.
INOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и INOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор