Сравнение GENI с IONQ
GENI (Genius Sports Limited) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 45.41%/yr for IONQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 46.33%.
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 36.79%
- С начала года
- 46.33%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- 88.26%
- 5 лет*
- 45.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENI и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
IONQ IonQ, Inc. | 46.33% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 59.35% |
Correlation
The correlation between GENI and IONQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between GENI and IONQ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.71B
IONQ:
$24.37B
GENI:
-$0.61
IONQ:
$0.86
GENI:
2.32
IONQ:
112.79
GENI:
2.46
IONQ:
4.90
GENI:
$713.45M
IONQ:
$187.12M
GENI:
$161.30M
IONQ:
$71.25M
GENI:
-$70.25M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. IONQ — Ранг доходности на риск
GENI
IONQ
Сравнение GENI c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.98 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.78 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.72 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.46 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.41 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и IONQ
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -90.00% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -67.61% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -67.61% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -90.00% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -20.01% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -51.01% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 36.93% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и IONQ
Текущая волатильность для Genius Sports Limited (GENI) составляет 27.57%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 30.46%. Это указывает на то, что GENI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 30.46% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 67.13% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 91.67% | -27.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 100.12% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 97.38% | -30.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и IONQ
Ни GENI, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GENI and IONQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (30.46%) compared to GENI (27.57%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор