Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $904.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $669.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $153.51M
- EBITDA (12 мес.)
- -$65.24M
- Годовой диапазон
- $4.19 - $13.73
- Целевая цена
- $12.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genius Sports Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genius Sports Limited (GENI) показал доход в -59.80% с начала года и -55.74% за последние 12 месяцев.
Genius Sports Limited
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -28.66%
- С начала года
- -59.80%
- 6 месяцев
- -64.22%
- 1 год
- -55.74%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.23%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +58.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GENI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 6 июл. 2023 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.05% | -28.62% | -28.66% | -59.80% | |||||||||
| 2025 | 2.08% | -1.70% | 15.32% | 7.79% | -11.12% | 8.45% | 8.17% | 13.69% | -3.21% | -9.05% | -10.57% | 9.43% | 27.40% |
| 2024 | 8.58% | 5.96% | -19.69% | -11.73% | 3.97% | 4.01% | 25.32% | 11.57% | 2.89% | -12.63% | 46.57% | -13.84% | 39.97% |
| 2023 | 53.78% | -11.84% | 2.89% | -25.50% | 54.18% | 8.22% | 26.66% | -15.31% | -19.73% | -8.44% | 13.73% | 11.35% | 73.11% |
| 2022 | -14.74% | -12.81% | -18.58% | -16.96% | -19.90% | -26.47% | 15.11% | 58.30% | -10.49% | 40.05% | -0.39% | -30.27% | -53.03% |
| 2021 | 6.67% | 14.22% | -22.12% | -8.79% | 19.80% | -9.02% | -0.64% | -48.71% | -20.08% | -61.58% |
Метрики бенчмарка
Genius Sports Limited: годовая альфа составляет -22.46%, бета — 1.63, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 22.04.2021.
- Эта акция участвовал в 213.47% снижения S&P 500 Index, но только в 114.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -22.46%
- Бета
- 1.63
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 114.47%
- Участие в снижении
- 213.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GENI имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genius Sports Limited (GENI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GENI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | 0.90 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | 1.39 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.40 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 6.61 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GENI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genius Sports Limited показал максимальную просадку в 90.97%, зарегистрированную 30 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Genius Sports Limited составляет 82.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.97% | 28 мая 2021 г. | 275 | 30 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -20.31% | 29 апр. 2021 г. | 11 | 13 мая 2021 г. | 9 | 26 мая 2021 г. | 20 |
| -2.73% | 26 апр. 2021 г. | 2 | 27 апр. 2021 г. | 1 | 28 апр. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Genius Sports Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Genius Sports Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GENI по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GENI коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GENI по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у GENI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |