Сравнение GENI с ANET
GENI (Genius Sports Limited) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -16.76%/yr vs 49.32%/yr for ANET. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.83%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 28.68%.
GENI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -36.30%
- С начала года
- -42.83%
- 1 год
- -42.04%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -16.76%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 29.87%
- С начала года
- 28.68%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 49.32%
- 10 лет*
- 43.88%
Сравнение доходности по годам GENI и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.83% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -53.94% |
ANET Arista Networks, Inc. | 28.68% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 85.77% |
Correlation
The correlation between GENI and ANET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between GENI and ANET has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.62B
ANET:
$212.31B
GENI:
-$0.61
ANET:
$2.92
GENI:
2.32
ANET:
22.15
GENI:
2.44
ANET:
15.92
GENI:
$713.45M
ANET:
$9.71B
GENI:
$161.30M
ANET:
$6.17B
GENI:
-$70.25M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. ANET — Ранг доходности на риск
GENI
ANET
Сравнение GENI c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENI | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.79 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.70 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENI и ANET
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -52.20% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -28.33% | -42.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -50.42% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -50.42% | -39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.73% | -9.81% | -64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -15.32% | -52.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.48% | 13.71% | +28.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и ANET
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 19.37% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.21% | 42.84% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.57% | 55.11% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.39% | 47.97% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.91% | 45.17% | +22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и ANET
Ни GENI, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и ANET
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and ANET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (21.60%) compared to ANET (19.37%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор