Сравнение GENI с ANET
GENI (Genius Sports Limited) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. GENI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GENI returned -21.50%/yr vs 49.95%/yr for ANET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENI и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENI показывает доходность -42.29%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 26.70%.
GENI
- 1 день
- 7.98%
- 1 месяц
- 46.88%
- С начала года
- -42.29%
- 6 месяцев
- -43.37%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 26.70%
- 6 месяцев
- 29.14%
- 1 год
- 74.86%
- 3 года*
- 59.83%
- 5 лет*
- 49.95%
- 10 лет*
- 42.93%
Сравнение доходности по годам GENI и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GENI Genius Sports Limited | -42.29% | 27.40% | 39.97% | 73.11% | -53.03% | -61.58% |
ANET Arista Networks, Inc. | 26.70% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 81.72% |
Correlation
The correlation between GENI and ANET is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between GENI and ANET shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENI:
$1.71B
ANET:
$211.46B
GENI:
-$0.61
ANET:
$2.92
GENI:
2.32
ANET:
21.79
GENI:
2.46
ANET:
15.68
GENI:
$713.45M
ANET:
$9.71B
GENI:
$161.30M
ANET:
$6.17B
GENI:
-$70.25M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENI vs. ANET — Ранг доходности на риск
GENI
ANET
Сравнение GENI c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genius Sports Limited (GENI) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENI | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.66 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.57 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.42 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.07 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.84 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок GENI и ANET
Максимальная просадка GENI за все время составила -90.97%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENI и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.97% | -52.20% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.07% | -28.33% | -42.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.07% | -50.42% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.95% | -50.42% | -39.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.49% | -6.59% | -67.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.22% | -15.40% | -51.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.48% | 13.48% | +25.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENI и ANET
Genius Sports Limited (GENI) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 21.64%. Это указывает на то, что GENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENI | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 21.64% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.48% | 39.68% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.08% | 52.88% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 47.09% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 44.91% | +22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENI и ANET
Ни GENI, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENI и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genius Sports Limited и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENI и ANET
GENI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о валовой прибыли в 42.99M при выручке в 187.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
GENI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила об операционной прибыли в -29.63M при выручке в 187.95M, что соответствует операционной рентабельности -15.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
GENI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genius Sports Limited сообщила о чистой прибыли в -55.47M при выручке в 187.95M, что соответствует чистой рентабельности -29.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
GENI and ANET have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENI has higher volatility (27.57%) compared to ANET (21.64%). In terms of maximum drawdown, GENI dropped -90.97% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENI и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор