Сравнение GEN с PNW
GEN (Gen Digital Inc.) and PNW (Pinnacle West Capital Corporation) are both stocks. GEN operates in Software - Infrastructure (Technology), while PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, GEN returned 10.43%/yr vs 7.08%/yr for PNW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEN и PNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEN показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у PNW с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции GEN превзошли акции PNW по среднегодовой доходности: 10.43% против 7.08% соответственно.
GEN
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 10.43%
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам GEN и PNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | -9.60% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
Correlation
The correlation between GEN and PNW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.15 |
The correlation between GEN and PNW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEN:
$14.81B
PNW:
$12.80B
GEN:
$1.57
PNW:
$5.34
GEN:
15.49
PNW:
19.36
GEN:
3.01
PNW:
2.32
GEN:
5.67
PNW:
1.81
GEN:
$5.00B
PNW:
$5.46B
GEN:
$3.92B
PNW:
$2.22B
GEN:
$2.46B
PNW:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEN vs. PNW — Ранг доходности на риск
GEN
PNW
Сравнение GEN c PNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gen Digital Inc. (GEN) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEN | PNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.21 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.32 | -6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEN и PNW
Максимальная просадка GEN за все время составила -87.75%, что больше максимальной просадки PNW в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEN и PNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEN | PNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.75% | -79.18% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -8.43% | -35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -19.52% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -27.95% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.41% | -39.28% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -0.09% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.28% | -14.59% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 3.51% | +18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEN и PNW
Gen Digital Inc. (GEN) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Pinnacle West Capital Corporation (PNW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что GEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEN | PNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 5.99% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 12.14% | +16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.57% | 16.29% | +17.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 20.40% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 22.64% | +10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEN и PNW
Дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PNW в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN Gen Digital Inc. | 2.06% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEN и PNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gen Digital Inc. и Pinnacle West Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEN и PNW
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEN and PNW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (12.50%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, GEN dropped -87.75% vs PNW's -79.18%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEN и PNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор