PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с BITF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с BITF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или BITF.

Корреляция

Корреляция между IREN и BITF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IREN и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.40

BITF:

-0.38

Коэф-т Сортино

IREN:

1.64

BITF:

0.14

Коэф-т Омега

IREN:

1.18

BITF:

1.01

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.92

BITF:

-0.31

Коэф-т Мартина

IREN:

1.86

BITF:

-0.64

Индекс Язвы

IREN:

39.11%

BITF:

44.93%

Дневная вол-ть

IREN:

111.90%

BITF:

91.60%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

BITF:

-95.72%

Текущая просадка

IREN:

-66.09%

BITF:

-87.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.87B

BITF:

$596.73M

EPS

IREN:

-$0.30

BITF:

-$0.13

Коэффициент P/S

IREN:

4.96

BITF:

2.83

Коэффициент P/B

IREN:

1.46

BITF:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

BITF:

$198.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

BITF:

-$20.29M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

BITF:

$46.39M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -14.36%, что значительно выше, чем у BITF с доходностью -22.82%.

IREN

С начала года

-14.36%

1 месяц

53.75%

6 месяцев

-21.18%

1 год

44.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITF

С начала года

-22.82%

1 месяц

39.02%

6 месяцев

-48.89%

1 год

-34.66%

5 лет

24.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и BITF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа BITF равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и BITF

Ни IREN, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и BITF

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке BITF в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BITF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и BITF

Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF) имеют волатильность 18.75% и 19.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
117.55M
56.16M
(IREN) Общая выручка
(BITF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IREN и BITF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iris Energy Limited и Bitfarms Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
94.1%
2.5%
(IREN) Валовая рентабельность
(BITF) Валовая рентабельность
IREN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

BITF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 56.16M, что соответствует валовой рентабельности в 2.5%.

IREN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила об операционной прибыли в 31.10M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

BITF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила об операционной прибыли в -16.39M при выручке в 56.16M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

IREN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

BITF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.17M при выручке в 56.16M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.