PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IREN с BITF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IREN с BITF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IREN или BITF.

Корреляция

Корреляция между IREN и BITF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IREN и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.23%
-88.08%
IREN
BITF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IREN:

0.13

BITF:

-0.54

Коэф-т Сортино

IREN:

1.05

BITF:

-0.46

Коэф-т Омега

IREN:

1.12

BITF:

0.95

Коэф-т Кальмара

IREN:

0.17

BITF:

-0.54

Коэф-т Мартина

IREN:

0.39

BITF:

-1.20

Индекс Язвы

IREN:

36.72%

BITF:

41.86%

Дневная вол-ть

IREN:

112.56%

BITF:

92.88%

Макс. просадка

IREN:

-95.73%

BITF:

-95.72%

Текущая просадка

IREN:

-74.60%

BITF:

-88.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IREN:

$1.37B

BITF:

$553.64M

EPS

IREN:

-$0.30

BITF:

-$0.14

Коэффициент P/S

IREN:

4.79

BITF:

2.87

Коэффициент P/B

IREN:

1.06

BITF:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

IREN:

$228.74M

BITF:

$198.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

IREN:

$204.67M

BITF:

-$20.29M

EBITDA (12 мес.)

IREN:

$47.97M

BITF:

$47.26M

Доходность по периодам

С начала года, IREN показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у BITF с доходностью -31.54%.

IREN

С начала года

-35.85%

1 месяц

-14.86%

6 месяцев

-31.82%

1 год

20.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITF

С начала года

-31.54%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-48.74%

1 год

-50.49%

5 лет

23.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IREN и BITF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IREN c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iris Energy Limited (IREN) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IREN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IREN: 0.13
BITF: -0.54
Коэффициент Сортино IREN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IREN: 1.05
BITF: -0.46
Коэффициент Омега IREN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IREN: 1.12
BITF: 0.95
Коэффициент Кальмара IREN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IREN: 0.17
BITF: -0.55
Коэффициент Мартина IREN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IREN: 0.39
BITF: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа IREN на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BITF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IREN и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.54
IREN
BITF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IREN и BITF

Ни IREN, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IREN и BITF

Максимальная просадка IREN за все время составила -95.73%, примерно равная максимальной просадке BITF в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREN и BITF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.60%
-88.08%
IREN
BITF

Волатильность

Сравнение волатильности IREN и BITF

Текущая волатильность для Iris Energy Limited (IREN) составляет 28.40%, в то время как у Bitfarms Ltd. (BITF) волатильность равна 35.89%. Это указывает на то, что IREN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.40%
35.89%
IREN
BITF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IREN и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iris Energy Limited и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию