Сравнение GDXW с QQQY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 0.22% |
Correlation
The correlation between GDXW and QQQY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. QQQY — Ранг доходности на риск
GDXW
QQQY
Сравнение GDXW c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.25 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и QQQY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -19.05% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -0.55% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -2.91% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 13.66% | +47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 14.74% | +46.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 14.74% | +46.47% |
Сравнение комиссий GDXW и QQQY
И GDXW, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и QQQY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and QQQY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 35.18% for QQQY.
GDXW is categorized as Gold, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор