Сравнение GDXW с GLDW
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between GDXW and GLDW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDXW c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GLDW
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -23.59% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -22.51% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -8.93% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 36.90% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 36.90% | +24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 36.90% | +24.49% |
Сравнение комиссий GDXW и GLDW
И GDXW, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GLDW
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности GLDW в 19.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and GLDW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and GLDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 19.48% for GLDW.
GDXW is categorized as Gold, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор