Сравнение GDXW с GDXY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while GDXY is a Derivative Income fund managed by YieldMax. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 11.87% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDXY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GDXW
GDXY
Сравнение GDXW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDXY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -28.03% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -25.20% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -6.40% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 36.57% | +24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 31.73% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 31.73% | +29.66% |
Сравнение комиссий GDXW и GDXY
И GDXW, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDXY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXW and GDXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 39.39% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while GDXY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор