Сравнение GDXW с GDXY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GDXW charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -10.00%.
GDXW
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -7.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.46M | $1.98M | |
| $5.19M | $4.51M | $7.57M |
Сравнение доходности по годам GDXW и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -7.75% | 25.26% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 14.29% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDXY is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDXY — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение GDXW c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDXY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.79%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.79% | -36.99% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -27.75% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -8.43% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.84% | 39.84% | +22.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 32.81% | +29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 32.81% | +29.03% |
Сравнение комиссий GDXW и GDXY
GDXW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDXY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.01%, что меньше доходности GDXY в 79.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 53.01% | 7.48% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXW and GDXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 79.35%, compared with 53.01% for GDXW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор