Сравнение GDXW с GDX
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GDX is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -9.46%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам GDXW и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 21.56% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDX
Сравнение GDXW c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDX
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -80.34% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -32.96% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -40.40% | +25.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 47.64% | +15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 36.89% | +26.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 37.37% | +25.66% |
Сравнение комиссий GDXW и GDX
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDX
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что больше доходности GDX в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDXW and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 0.82% for GDX.
They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор