Сравнение GDXW с GDX
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GDX is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 61.27%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам GDXW и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -0.90% | 18.51% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDX — Ранг доходности на риск
GDXW
GDX
Сравнение GDXW c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDX
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -80.34% | +43.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -26.62% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -40.43% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 45.49% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 36.39% | +25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 37.18% | +24.21% |
Сравнение комиссий GDXW и GDX
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDX
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности GDX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.74% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GDXW and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 0.74% for GDX.
They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор