Сравнение GDXW с CHPY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 0.24% |
Correlation
The correlation between GDXW and CHPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
GDXW
CHPY
Сравнение GDXW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 4.71 | -4.19 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и CHPY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -12.17% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -1.51% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -1.98% | -11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 27.61% | +33.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 33.16% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 33.16% | +28.05% |
Сравнение комиссий GDXW и CHPY
И GDXW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и CHPY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and CHPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 28.83% for CHPY.
GDXW is categorized as Gold, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор