Сравнение GDXW с GDXJ
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GDXJ is passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам GDXW и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.65% | 22.62% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDXJ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GDXW
GDXJ
Сравнение GDXW c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.06 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDXJ
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -88.66% | +51.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -28.36% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -60.50% | +46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 49.77% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 41.09% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 44.05% | +17.16% |
Сравнение комиссий GDXW и GDXJ
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDXJ
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности GDXJ в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXW and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 2.37% for GDXJ.
They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор