Сравнение GDXW с GDXJ
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while GDXJ is passively managed. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -3.78%.
GDXW
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -7.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDXJ
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 5.36%
- 6 месяцев
- -16.01%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 48.19%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 2.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.78M | $478.21M | $618.94M | |
| $1.45M | $1.46M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам GDXW и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -7.75% | 25.26% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -3.78% | 25.50% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDXJ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXJ
Сравнение GDXW c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDXJ
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.79%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.79% | -88.66% | +41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.01% | -29.91% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -60.24% | +40.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.84% | 54.38% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.84% | 42.25% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.84% | 44.26% | +17.58% |
Сравнение комиссий GDXW и GDXJ
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDXJ
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.01%, что больше доходности GDXJ в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.42% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 53.01% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDXW and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 53.01%, compared with 2.42% for GDXJ.
They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.52% for GDXJ.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор