Сравнение GDXW с MAGX
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью 1.49%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.49% | -1.97% |
Correlation
The correlation between GDXW and MAGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
GDXW
MAGX
Сравнение GDXW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.85 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и MAGX
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -54.19% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -7.49% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -13.78% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 39.88% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 53.52% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 53.52% | +7.87% |
Сравнение комиссий GDXW и MAGX
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и MAGX
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности MAGX в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.02% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and MAGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 2.02% for MAGX.
GDXW is categorized as Gold, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор